Ringkasan

Pelatihan Financial Modeling Fundamental using Excel ini dirancang untuk memberi peserta pengenalan tentang pengembangan model yang sesuai dengan Financial Modelling Standard dengan menggunakan berbagai fitur dan formula excel yang umumnya digunakan dalam pemodelan keuangan untuk berbagai tujuan (strategi, penganggaran, atau manajemen keuangan pribadi). Peserta akan pulang dengan pengetahuan baru dan nilai tambah.

Persyaratan

Pelatihan ini adalah paperless dan menggunakan Microsoft Excel. Agar peserta dapat memperoleh manfaat, peserta wajib menggunakan software Microsoft Excel dan disarankan versi tahun 2010 ke atas.

Baca juga: Financial Modeling for Budgeting using Excel

Schedule 2020

• 23-24 March 2020, 9am-4pm

Venue

• Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta Selatan
• Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan

Investment Fee

IDR 5,000,000/Peserta

Termasuk: Materi (soft copy), Flash Disc, Certificate, Lunch, Coffee Break, Certificate

Workshop Leader

Hanz Hargianto

Project Manager | Financial Modeller

Beliau pernah berkarir di perbankan lebih dari 6 tahun, sebelum akhirnya fokus di dunia financial modelling. Beliau pernah menjadi financial modeller di salah satu big 4 consulting firm. Selama 5 tahun lebih menjadi financial modeller, beliau telah menuntaskan lebih dari 25 financial model development untuk berbagai industri dan berbagai tipe model.

Jenis industri yang pernah ditangani adalah: perusahaan pembangkit, pelabuhan, perkapalan, televisi dan media, institusi keuangan, perkebunan, pertambangan, real estates, jalan nasional, manufaktur.

Tipe model yang pernah dibuat adalah: Corporate Budgeting (RKAP), Corporate Planning (RJPP), Konsolidasi, Project Finance | Capital Investment Planning, Tariff Modelling, dan Business Plan.

Tujuan

Tujuan dari pelatihan ini adalah:

1. Eksplorasi tata letak Laba (Rugi), Neraca, dan Arus Kas.
2. Mengetahui perbedaan model yang baik dan yang buruk.
3. Mematuhi Financial Modelling Standard dalam membangun model.
4. Mempelajari cara menerjemahkan variabel keuangan dan bisnis ke dalam model.
5. Memahami cara menyusun output model agar tujuan pengguna model tercapai dan dapat diinterpretasikan dengan baik.
6. Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan Excel.
7. Mengetahui cara untuk mengurangi kesalahan di dalam pemodelan.
8. Mengetahui cara meng-update model

Baca juga: Excel Basic to Intermediate

Manfaat

Manfaat dari pelatihan ini adalah:

1. Perserta dapat memahami financial model yang sesuai dengan standar pemodelan keuangan
2. Perserta dapat memahami rumus Microsoft Excel dalam membangun pemodelan keuangan.
3. Peserta dapat menganalisis output dan meng-update model dengan teknik Rolling Forecast.

Target Peserta

Target adalah: Siapa saja yang ingin mengetahui dan mengenal financial model.

Syllabus

Day-1

Konsep Pemodelan Keuangan dan Penggunaan Microsoft Excel

1. Dasar Pemodelan Keuangan
   • Apa itu model keuangan?
   • Model keuangan versus Spreadsheet
   • Keahlian yang diperlukan dalam pemodelan keuangan
   • Konsep modular
   • Financial Modelling Standards yang diakui secara global (FAST, BPSMS, Smart Modelling, IAECW)
   • Aturan penggunaan error trapping
2. Fitur & Fungsi Excel di Dalam Pemodelan Keuangan
   • Format umum dan kegunaannya
   • Fungsi Keuangan
   • Fungsi Logika
   • Fungsi Lookup
   • Fitur umum untuk mengoperasikan model
3. Mendesain Model
   • Tata letak, struktur, dan alur yang sesuai dalam sebuah model.
   • Mengadopsi standar pemodelan keuangan untuk menjaga konsistensi antara lembar kerja model.
   • Penggunaan “Check” di bagian kalkulasi dan output model.
   • Konstruksi time series sebagai penanda periode dan fleksibiltas dari suatu model
   • Rolling Forecast
   • Perhitungan proyeksi dengan data yang ada atau angka proyeksi yang sifatnya given.

Day-2

Studi Kasus dengan Membangun Model

1. Membangun Pemodelan Keuangan yang Comply dengan Financial Modeling Standards
   • Bagian ini mencakup pembuatan input, kalkulasi, dan output secara modular dengan menggunakan studi kasus.
   • Pemodelan time series dengan konsep rolling forecast
   • Input:
     • Asumsi (data historis dan asumsi proyeksi)
   • Perhitungan:
     • Pemodelan Pendapatan, Beban, Modal Kerja (Piutang, Persediaan, Utang).
     • Pemodelan Belanja Modal (Capex) yang dapat diklasifikasikan ke dalam kelas asset.
     • Pemodelan Aset Tetap dan Depresiasi
     • Pemodelan Utang Bank yang mencakup pencairan, pembayaran, dan perhitungan bunga pinjaman.
     • Pajak Perusahaan
   • Outputs:
     • Laporan Keuangan yang terintegrasi
     • Rasio Keuangan
     • Error dan Alert Checks
     • Membuat Daftar Isi dan hyperlink untuk menavigasi model.